Demostração de Fluxos de Caixa

ENERGISA S/A
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2015 2014 2015 2014
Atividades operacionais - - - - -
Lucro antes dos impostos de operações continuadas - (19.865) 191.756 (181.279) 327.470
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas - 373.356 244.604 1.193.773 196.708
Depreciação e amortização 31 2.874 2.431 699.930 591.357
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 31 - - 21.311 (40.493)
Provisão para riscos 31 - - (100.653) (5.927)
(Ganho) perda na alienação de bens do imobilizado e do intangível - (65) (269) 59.517 16.587
Equivalência patrimonial 17 (320.223) (349.609) - -
Marcação a mercado da dívida 34 497 - (14.241) -
Marcação a mercado de derivativos 34 55.276 (5.363) 153.339 6.960
Instrumentos financeiros derivativos 34 (93.692) (15.503) (432.617) (87.312)
Variações nas contas do ativo circulante e não circulante
(Aumento) de consumidores e concessionárias - (650) (346) (430.561) (162.587)
Diminuição de títulos de créditos a receber - - - 13.088 449.126
(Aumento) diminuição de estoques - (11) 15 (9.393) 242
(Aumento) de impostos a recuperar - (19.000) (2.283) (67.520) (314.497)
Diminuição (aumento) de cauções e depósitos vinculados - (7) (37) (14.707) (1.682)
Diminuição (aumento) de ativos financeiros setoriais - - - 27.306 (568.853)
(Aumento) diminuição de outros créditos - (124.783) 2.091 (215.766) (112.808)
Variações nas contas do passivo circulante e não circulante
Aumento (diminuição) de fornecedores - 521 (1.243) 185.998 (268.731)
(Diminuição) aumento de tributos e contribuições sociais - (7.340) 3.399 70.615 212.898
Imposto de renda e contribuição pagos - (97.803) - (154.536) (68.167)
Aumento (diminuição) de obrigações estimadas - 594 90 (6.518) 63.546
(Diminuição) de passivos financeiros setoriais - - - (48.107) 652.244
Aumento (diminuição) de outras contas a pagar - 3.881 51.691 309.673 (55.749)
Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades operacionais - (246.440) 121.424 1.058.652 830.332
Atividades de investimentos
Aumento de capital e compra de ações de subsidiárias e outros investimentos - (113.321) (1.180.873) - -
Aplicações financeiras e recursos vinculados - (32.423) 205.918 389.662 (226.539)
Aplicações no imobilizado e intangível - (6.274) (5.238) (1.255.827) (942.378)
Partes relacionadas - 237.738 (744.528) 106.328 -
Alienação de bens do imobilizado e intangível - 99 277 6.600 33.720
Alienação dos ativos de geração 42 1.376.853 - 1.552.718 -
Aquisição de caixa mais equivalente de caixa - - - - 84.066
Caixa equivalente de caixa descontinuado - - - - (61.403)
Recebimento de dividendos - 134.862 15.850 - -
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de investimentos - 1.597.534 (1.708.594) 799.481 (1.112.534)
Atividades de financiamento
Novos empréstimos, financiamentos e debêntures 21 e 22 1.502.579 1.935.146 3.615.611 3.981.033
Pagamentos de empréstimos - principal 21 e 22 (2.378.467) (62.898) (4.058.012) (2.191.923)
Pagamentos de empréstimos - juros 21 e 22 (376.468) (106.063) (509.650) (318.496)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos - 54.431 (35.026) 195.149 (33.261)
Pagamentos de dividendos - (230.681) (168.848) (271.856) (215.875)
Aumento de capital com subscrição de ações 29.1 250.000 - 250.000 -
Pagamento de incorporação de redes - - - (149.546) (25.606)
Pagamento de parcelamento de encargos setoriais - - - (406.547) (65.180)
Pagamento de parcelamento de impostos - - - (15.727) (524.603)
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades de financiamento - (1.178.606) 1.562.311 (1.350.578) 606.089
Variação líquida do caixa - 172.488 (24.859) 507.555 323.887
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais 6 50.249 75.108 576.072 252.185
Caixa mais equivalentes de caixa finais 6 222.737 50.249 1.083.627 576.072
Variação líquida do caixa - 172.488 (24.859) 507.555 323.887
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.